聚辰股份: 中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关法律法规，对公司使用部分超募资金进行现金管理事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币91,518.76万元。部分募投项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金。公司已实施完成回购股份方案，累计回购股份1,586,993股，实际回购金额为人民币8,181.74万元。

公司拟使用不超过15,000万元的超募资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，投资产品包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等。公司董事会授权管理层行使投资决策权，开立或注销产品专用结算账户并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司将严格按照相关法律法规办理现金管理业务，及时分析和跟踪现金管理产品投向，控制投资风险。公司监事会和保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次使用超募资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益。

2025年3月24日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了该议案。保荐人对公司本次使用超募资金进行现金管理的事项无异议。