江航装备: 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

中信证券股份有限公司和中航证券有限公司作为合肥江航飞机装备股份有限公司（简称“江航装备”）的保荐机构，对江航装备2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。江航装备首次公开发行股票募集资金总额为103,661.39万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为94,093.34万元。截至2024年12月31日，公司2024年度实际使用募集资金8,224.63万元，未到期现金管理金额42,000.00万元，尚未使用募集资金余额3,012.45万元（含利息扣除手续费）。公司制定了《募集资金管理制度》，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为5.6亿元（2023年8月至2024年8月）和4.5亿元（2024年8月至2025年8月）。截至2024年12月31日，公司已购买中国银行股份有限公司结构性存款7,000.00万元及上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款35,000.00万元。此外，公司向子公司天鹅制冷提供无息借款5,100万元用于募投项目。大信会计师事务所认为，江航装备募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定。保荐机构认为，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件的规定。