东软集团: 上海思芮信息科技有限公司审计报告内容摘要

（原标题：上海思芮信息科技有限公司审计报告）

上海思芮信息科技有限公司财务报表涵盖2024年10月31日及2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年1-10月及2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表。审计报告显示，财务报表公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司注册资本为5,500万元，法定代表人孟浩。合并范围包括沈阳、大连、广州、天津、郑州的全资子公司。报告期内新增郑州思芮，注销青岛思芮和北京斯锐。

截至2024年10月31日，公司总资产为657,301,962.59元，总负债为319,802,618.12元，所有者权益为337,499,344.47元。2024年1-10月实现营业收入755,200,283.60元，营业成本645,055,754.20元，净利润16,109,160.83元。经营活动产生的现金流量净额为-125,873,037.12元，投资活动产生的现金流量净额为-701,370.57元，筹资活动产生的现金流量净额为57,083,192.81元。

公司主要税种包括增值税、企业所得税等，享受高新技术企业税收优惠。期末货币资金为18,053,542.96元，应收票据为1,865,836.16元，应收账款为214,065,694.22元，存货为23,536,047.69元。短期借款为179,319,918.01元，应付账款为3,065,413.04元。公司与东软集团股份有限公司及其附属公司存在关联交易，涉及物业水电及网络费、技术开发与服务收入等。报告期内确认股份支付费用3,911,549.55元。截至2024年10月31日，公司无重大承诺事项和或有事项。