浙江东日: 关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

（原标题：关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）

浙江东日股份有限公司委托致同会计师事务所对其2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行，涵盖合并及公司资产负债表、利润表、现金流量表等，并出具无保留意见审计报告。

专项说明显示，浙江东日公司管理层负责编制和披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实性、合法性及完整性。会计师事务所核对了相关会计资料，未发现重大不一致之处。汇总表应与已审计的财务报表一同阅读，且仅供年度报告披露使用。

具体数据方面，控股股东及其附属企业在2024年的经营性往来主要涉及配菜业务，如温州市现代服务业发展集团有限公司期末往来资金余额为23.46万元；子公司及其附属企业的非经营性往来主要是拆借款，例如临汾农都市场开发有限公司期末往来资金余额为23,657.97万元。其他关联方及其附属企业中，福鼎宏筑置业有限公司期末往来资金余额为5,559.26万元，涉及拆借款。总计2024年初往来资金余额为21,902.58万元，年度累计发生额为33,028.74万元，期末往来资金余额为35,432.33万元。