星德胜: 海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见）

海通证券股份有限公司作为星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。募集资金将投资于年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目、研发中心建设项目、有刷电机技改项目及补充流动资金。

公司相关部门根据募投项目建设进度和采购计划，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同。在达到合同付款条件时，由相关部门发起付款申请，付款方式为银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理支付。公司财务部汇总收集相关支付凭证，并建立银行承兑汇票支付募投项目款项的明细台账，按月度汇总以银行承兑汇票支付募投项目的款项，填制募集资金置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准并经监管银行审核同意后，按以下方式操作置换：对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项无异议。