慕思股份: 招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

招商证券股份有限公司作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对慕思股份部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。

慕思股份首次公开发行募集资金总额为155,758.93万元，扣除发行费用后净额为147,714.38万元。截至2024年12月31日，募集资金存放于公司设立的专项账户，并与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。

募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，累计投入募集资金83,054.34万元，节余募集资金34,029.04万元（含理财及利息收益净额）。公司决定将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。此举有利于提高公司资金使用效率，降低运营成本，满足经营发展对流动资金的需求。

2025年3月5日，公司召开董事会和监事会审议通过了上述议案，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。