济川药业: 湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-006

湖北济川药业股份有限公司全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理。渤海银行泰州分行为受托方，金额1,200万元，产品为渤海银行WBS2500445结构性存款，期限2025年2月26日至2025年8月26日。审议程序通过第十届董事会及监事会第十二次会议，同意使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的产品。

资金来源为2020年非公开发行股票闲置募集资金，募集资金总额1,404,999,983.48元，扣除费用后净额1,383,772,031.38元。本次现金管理符合相关规定，不影响募投项目正常进行。

产品挂钩欧元/美元汇率中间价，期限181天，预期年化收益率1.45%-2.45%。公司对现金管理行为进行规范，确保有效开展和规范运行。审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权监督资金使用情况。

截至2024年9月30日，公司货币资金6,523,063,316.84元，资产负债率22.35%。本次现金管理本金计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”。公司在不影响募投项目前提下，提高资金使用效率，符合公司和股东利益。

特此公告。湖北济川药业股份有限公司董事会 2025年2月27日