浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-002

浙江出版传媒股份有限公司近期赎回了部分自有资金现金管理产品，本金60,000万元，获得收益2,134.81万元。公司继续进行现金管理，金额为55,000万元，期限分别为372天和180天。

2024年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权额度不超过520,000万元，有效期12个月，资金可循环滚动使用。公司购买的安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控，但仍可能受市场波动影响。

公司使用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，获取一定投资收益，提升公司及子公司业绩水平。具体产品包括中信银行“信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品”和工商银行“工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180天混合类开放式理财产品”。

截至2023年12月31日，公司货币资金余额为962,201.62万元，本次现金管理金额占5.72%，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响。公司已采取多项措施控制投资风险，确保资金安全。