江苏神通: 江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）内容摘要

（原标题：江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿））

江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司就江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函进行了回复。本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元，发行股票数量不超过3,658.54万股，占发行前公司总股本比例为7.21%，发行对象为公司实际控制人、董事长韩力，认购资金全部来源于自有或自筹资金。募集资金将全部投向“高端阀门智能制造项目”，建设数字化智能柔性制造流水线，形成年产核电站用阀门10,000台（套）的生产能力，主要产品为大型压水堆、快堆、小堆、高温气冷堆核电站用球阀、蝶阀、安全壳隔离阀、仪表阀等四大类近70个规格的阀门产品。项目预测毛利率为39.89%。公司近三年核电阀门毛利率分别为41.90%、52.30%、48.36%。公司货币资金余额分别为60,795.13万元、91,529.47万元、71,544.28万元和36,307.01万元，交易性金融资产余额分别为16,284.43万元、29,152.45万元、15,673.04万元和21,064.47万元。前次募投项目“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”“大型特种法兰研制及产业化建设项目”分别于2023年8月、2022年12月达到预定可使用状态，截至2024年3月31日上述项目尚处于运营初期，均无法计算内部收益率，部分项目未达到承诺收益，前募资金总体使用进度为91.61%。