（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-009
江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司于2024年5月24日和2025年1月10日召开董事会和监事会，审议通过使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。2025年1月21日，公司向海通证券股份有限公司认购了两笔固定收益凭证，金额分别为3,500万元和7,100万元，合计10,600万元，产品名称为“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版343天期第1号，预期年化收益率2.06%，期限343天，收益类型为本金保障型。
公司募集资金净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。本次现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目正常进行。监事会和保荐机构已发表同意意见。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。截至2024年9月30日，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额占17.40%。特此公告。
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