嘉友国际: 海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司作为嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，对嘉友国际部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。嘉友国际非公开发行股票募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除费用后净额为577,089,896.12元。募集资金投资项目包括服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目、补充流动资金。

截至2025年1月20日，服务贸易基础设施技术改造项目和购置装载机车辆项目已结项，合计节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）。节余原因包括甘其毛都口岸运输方式变化导致设备需求减少，以及公司在项目实施过程中审慎使用募集资金并获得投资收益。公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。尾款5,250.46万元将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后注销相关专户。

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过该议案。海通证券认为该事项符合法律法规规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。