利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第十一次提示公告内容摘要

（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司关于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第十一次提示公告）

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-128 转债代码：118026 转债简称：利元转债

重要内容提示： ●赎回登记日：2024年12月30日 ●赎回价格：100.11元/张 ●赎回款发放日：2024年12月31日 ●最后交易日：2024年12月25日 自2024年12月26日起，“利元转债”停止交易。 ●最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月26日收市后，距离12月30日（“利元转债”最后转股日）仅剩2个交易日，12月30日为“利元转债”最后一个转股日。 ●本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌。 ●投资者所持“利元转债”除在规定时限内按照21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ●特提醒“利元转债”持有人注意在限期内转股。

公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“利元转债”当期转股价格的130%。根据《募集说明书》的约定，已触发“利元转债”的赎回条款。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，决定行使“利元转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”全部赎回。

赎回价格为100.11元/张，计算过程： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。 计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），共计68天。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“利元转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

自2024年12月26日起，“利元转债”停止交易。 截至2024年12月26日收市后，距离12月30日（“利元转债”最后转股日）仅剩2个交易日，12月30日为“利元转债”最后一个转股日。 自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券交易所摘牌。

特提醒“利元转债”持有人注意在限期内转股。