欧晶科技: 国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的核查意见）

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的核查意见

一、募集资金基本情况 1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 - 发行总额：470,000,000.00元 - 实际募集资金净额：462,740,311.33元

1. 首次公开发行股票募集资金基本情况
2. 募集资金总额：537,677,769.55元
3. 实际募集资金净额：430,370,800.00元

二、募集资金投资项目情况 1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 - 宁夏石英坩埚一期项目：7,612.58万元 - 宁夏石英坩埚二期项目：25,288.42万元 - 补充流动资金项目：14,099.00万元

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
2. 高品质石英制品项目：18,331.17万元
3. 循环利用工业硅项目：14,516.56万元
4. 研发中心项目：6,389.35万元
5. 补充流动资金项目：3,800.00万元

三、募集资金闲置情况 部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。

四、前次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 - 使用总额不超过人民币 3.92亿元的暂时闲置募集资金 - 使用总额不超过人民币 5亿元的闲置自有资金

五、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 1. 投资额度及期限 - 使用总额不超过人民币 3.7亿元的暂时闲置募集资金 - 使用总额不超过人民币 5亿元的闲置自有资金 - 有效期：12个月

1. 资金来源
2. 闲置募集资金（包括首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金）

3. 闲置自有资金

4. 现金管理投资品种

5. 闲置募集资金：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品

6. 闲置自有资金：安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的产品

7. 实施方式

8. 授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件

9. 现金管理收益分配

10. 严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用

11. 信息披露

12. 依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作

六、以协定存款方式存放闲置募集资金和闲置自有资金余额的基本情况 - 存放期限：12个月 - 不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行

七、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险 - 金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受到市场波动的影响

1. 风险控制措施
2. 选择安全性高、流动性好的投资产品
3. 持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况
4. 及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作
5. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查

八、对公司日常经营的影响 - 不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展 - 可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益

九、审议程序 1. 董事会审议情况 - 2024年 12月 25日召开第四届董事会第四次会议审议通过

1. 监事会审议情况

2. 2024年 12月 25日召开第四届监事会第三次会议审议通过

3. 独立董事专门会议审议情况

4. 独立董事一致同意本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的事项

十、保荐人核查意见 - 保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及使用总额不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。