冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司关于冀东转债回售的第六次提示公告内容摘要

（原标题：唐山冀东水泥股份有限公司关于冀东转债回售的第六次提示公告）

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-090 债券代码：127025 证券简称：冀东转债

特别提示： 1. 回售价格：100.185元/张（含息税） 2. 回售申报期：2024年 12月 20日至 2024年 12月 26日 3. 发行人资金到账日：2024年 12月 31日 4. 回售款划拨日：2025年 1月 2日 5. 投资者回售款到账日：2025年 1月 3日 6. 回售期内“冀东转债”停止转股 7. 本次回售不具有强制性 8. 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9. 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185元/张(含息税)卖出持有的“冀东转债”。截至目前，“冀东转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

截至 2024年 12月 16日，公司股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 13.11元/股的 70%（即 9.18元/股），且“冀东转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“冀东转债”触发有条件回售条款。

回售价格计算： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。 其中，i为 1.50%（“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024年 11月 5日至 2025年 11月 4日的票面利率）；t为 45天（2024年 11月 5日至 2024年 12月 20日，算头不算尾）。 计算可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185元/张（含税）。 故“冀东转债”本次回售价格为 100.185元/张（含息税）。

回售事项的申报期： 行使回售权的债券持有人应在 2024年 12月 20日至 2024年 12月 26日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

回售期间的交易和转股： “冀东转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“冀东转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。

特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024年 12月 25日