华生科技: 国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.38元，共计募集资金55,950.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为48,162.78万元。募集资金已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日汇入公司募集资金监管账户。

二、募投项目基本情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： - 年产450万平方米拉丝基布建设项目：总投资额42,840.63万元，募集资金投资额42,840.63万元。 - 高性能产业用复合新材料技改项目：总投资额3,188.26万元，募集资金投资额3,188.26万元。 - 研发中心建设项目：总投资额2,133.89万元，募集资金投资额2,133.89万元。

三、本次拟结项募投项目的基本情况 （一）募投项目资金使用及节余情况 截至2024年12月23日，“年产450万平方米拉丝基布建设项目”募集资金累计投入金额23,003.25万元，剩余募集资金19,837.38万元，理财收益及利息收入扣减手续费净额2,969.92万元，节余资金总额22,807.30万元。

（二）募集资金节余的主要原因 1. 选择性价比更高的国产设备替代部分进口设备，节约资金约1.2亿元。 2. 加强项目建设各个环节成本费用的控制，合理降低了项目总投入。 3. 募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

（三）募投项目节余募集资金的使用计划 公司拟将节余募集资金22,807.30万元永久补充流动资金，用于公司日常经营，满足生产经营和新产品开发的需要。

四、本次事项对公司的影响 公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、本次事项的相关审议程序及专项意见说明 （一）董事会及监事会会议的召开、审议情况 公司于2024年12月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见 公司监事会认为，公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。