寿仙谷: 寿仙谷关于“寿22转债”回售的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：寿仙谷关于“寿22转债”回售的第一次提示性公告）

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-072 债券代码：113660 债券简称：寿 22转债

重要内容提示： ●回售价格：100.10元人民币/张（含当期利息、含税） ●回售期：2024年 12月 24日至 2024年 12月 30日 ●回售资金发放日：2025年 1月 3日 ●回售期内可转债停止转股 ●本次回售不具有强制性，“寿 22转债”持有人有权选择是否进行回售。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 12日公开发行了 3,980,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币 39,800万元；债券简称“寿 22转债”，债券代码“113660”。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司战略规划和实际经营情况需要，公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟变更部分募投项目资金投向及延期。根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《 募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，附加回售条款生效。

现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“寿 22转债”持有人公告如下：

一、回售条款 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，“寿 22转债”附加回售条款具体如下： 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第 11条赎回条款的相关内容）。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格 参照上述当期应计利息的计算方法，“寿 22转债”第三年的票面利率为 1.00%，计算天数为 37天（2024年 11月 17日至 2024年 12月 24日,算头不算 尾），利息为 100*1.00%*37/365≈0.10元/张(含税）。即回售价格 100.10元/张 （含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项 （一）回售事项的提示 “寿 22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“寿 22转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售申报程序 本次回售的转债代码为“113660”，转债简称为“寿 22转债”。 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。 如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。 （三）回售申报期：2024年 12月 24日至 2024年 12月 30日。 （四）回售价格：100.10元人民币/张（含当期应计利息、含税）。 （五）回售款项的支付方法 公司将按前款规定的价格买回要求回售的“寿 22转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025年 1月 3日。 回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易 “寿 22转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若 “寿 22转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出 指令。 回售期内，如回售导致可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元 时，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三 个交易日后“寿 22转债”将停止交易。

四、风险提示 可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.10元/张（含当期应计利息、 含税）卖出持有的“寿 22转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“寿 22转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：0579-87622285

特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会 2024年 12月 20日