五矿发展: 五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

五矿发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月25日

会议须知： 1. 参加本次股东大会的股东为截至2024年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 2. 出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年12月10日发布的通知进行登记。 3. 出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2024年12月23日前向大会会务组登记并提供发言提纲。

会议议程： 1. 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师。 2. 宣读股东大会须知。 3. 审议、听取议案： - 《关于变更会计师事务所的议案》 - 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》 - 《关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案》 - 《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》 - 《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》 4. 征询出席会议股东对上述议案的意见，推荐大会议案投票表决的监票人，大会议案投票。 5. 监票人点算选票，填写投票结果报告书，大会主持人宣布议案表决结果，律师见证。 6. 宣读大会决议，出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名。 7. 大会结束。

会议文件目录： 1. 关于变更会计师事务所的议案 2. 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 3. 关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案 4. 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 5. 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

关于变更会计师事务所的议案： - 拟变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所为天职国际会计师事务所，2023年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 - 综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。 - 拟聘请会计师事务所的基本情况： - 致同所成立于1981年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，2023年度经审计的收入总额为27.03亿元。 - 致同所2023年末计提职业风险基金815.09万元，已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元。 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人分别为李力、李杰、张伟。 - 审计收费：公司拟支付致同所2024年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元。

关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案： - 业务情况概述：2025年公司及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过255亿元人民币。 - 业务交易双方基本情况：公司及下属全资及控股子公司与商业银行及非银行金融机构。 - 业务及拟签订合同的主要内容：交易标的是公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据，业务规模不超过255亿元人民币。 - 业务的目的以及对公司的影响：有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案： - 担保基本情况：2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等，预计2025年度上述担保总额不超过23亿元人民币。 - 被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿钢铁上海有限公司、五矿钢铁成都有限公司及五矿（海南）国际贸易有限公司。 - 担保的合理性和必要性：上述担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。

关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案： - 关联交易及担保基本情况：2025年公司拟从五矿集团财务有限责任公司获得融资综合授信额度，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等，预计担保总额不超过15亿元人民币。 - 被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司。 - 担保的必要性和合理性：上述担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。

关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案： - 担保情况概述：2025年公司拟为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等。 - 被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津集装箱有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司。 - 担保的必要性和合理性：上述担保事项是为了满足全资子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，符合公司及全体股东的整体利益。