（原标题：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告）
东瑞食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
- 会议决议：
- 2023年12月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
- 2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了上述议案。
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现金管理提前转让赎回情况：
- 因公司资金管理需要，公司于2024年12月16日提前转让使用闲置自有资金购买的大额存单，具体情况如下：
- 受托方：中国建设银行
- 产品名称：大额存单2022年第122期（可转让）
- 产品性质：保本浮动收益型
- 购买金额：1,037.96万元
- 产品起始日：2024/1/11
- 产品到期日：2024/12/16
- 预期年化收益率：票面利率3.10%
- 赎回本金：1,037.96万元
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投资收益：288,767.12元
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本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况（含本次现金管理购买产品）：
- 中国建设银行2023年第193期：保本浮动收益型，购买金额6,000万元，产品起始日2023/7/4，产品到期日2023/12/28，预期年化收益率1.50%-2.70%，资金来源闲置募集资金，已赎回，到期收益785,589.04元。
- 中国建设银行2023年第402期：保本浮动收益型，购买金额3,000万元，产品起始日2023/10/11，产品到期日2023/12/20，预期年化收益率1.50%-2.70%，资金来源闲置募集资金，已赎回，到期收益137,714.95元。
- 中国建设银行2024年第22期：保本浮动收益型，购买金额9,000万元，产品起始日2024/1/11，产品到期日2024/3/26，预期年化收益率1.05%-2.70%，资金来源闲置募集资金，已赎回，到期收益499,315.07元。
- 中国建设银行大额存单2022年第122期（可转让）：保本浮动收益型，购买金额1,038.90万元，产品起始日2024/1/11，产品到期日2024/9/13，预期年化收益率票面利率3.10%，资金来源闲置自有资金，已赎回，到期收益208,931.51元。
- 中国银行(广东)对公结构性存款202402298：保本保最低收益型，购买金额2,450万元，产品起始日2024/2/5，产品到期日2024/3/26，预期年化收益率1.19%或3.40%，资金来源闲置自有资金，已赎回，到期收益114,109.59元。
- 中国银行(广东)对公结构性存款202402299：保本保最低收益型，购买金额2,550万元，产品起始日2024/2/5，产品到期日2024/3/27，预期年化收益率1.20%或3.41%，资金来源闲置自有资金，已赎回，到期收益42,756.16元。
- 中国建设银行2024年第190期：保本浮动收益型，购买金额9,000万元，产品起始日2024/4/1，产品到期日2024/6/26，预期年化收益率1.05%-2.70%，资金来源闲置募集资金，已赎回，到期收益560,482.66元。
- 中国建设银行2024年第576期：保本浮动收益型，购买金额9,000万元，产品起始日2024/7/2，产品到期日2024/9/26，预期年化收益率1.05%-2.40%，资金来源闲置募集资金，已赎回，到期收益308,037.58元。
- 中国建设银行2024年第972期：保本浮动收益型，购买金额1,000万元，产品起始日2024/10/8，产品到期日2024/11/25，预期年化收益率0.95%-2.40%，资金来源闲置募集资金，已赎回，到期收益16,798.93元。
- 中国建设银行2024年第973期：保本浮动收益型，购买金额8,000万元，产品起始日2024/10/8，产品到期日2024/12/25，预期年化收益率0.95%-2.40%，资金来源闲置募集资金，未赎回，到期收益未知。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日
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