福斯特: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-106 转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： ●现金管理受托方：广发证券股份有限公司 ●本次现金管理金额：15,000万元人民币 ●现金管理产品类型：券商理财产品 ●本次现金管理到期赎回金额：15,000万元人民币

一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20222647号）核准，公司获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02元（不含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98元。

（三）现金管理产品的基本情况 受托方名称 产品 益率 产品 是否构成关联交易 广发证券股份有限公司 券商理财产品 广发证券收益凭证“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-2.91% 2025年 3月 19 日 本金保障型浮动收益凭证 2024年12 月 18日 否 广发证券收益凭证“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.25% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否 广发证券收益凭证“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.63% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否

二、本次现金管理的具体情况 （一）现金管理合同主要条款 | 产品名称广发证券收益凭证“收益宝”4号广发证券收益凭证“收益宝”4号广发证券收益凭证“收益宝”4号|产品名称广发证券收益凭证“收益宝”4号广发证券收益凭证“收益宝”4号广发证券收益凭证“收益宝”4号|产品名称广发证券收益凭证“收益宝”4号广发证券收益凭证“收益宝”4号广发证券收益凭证“收益宝”4号| | ---|---|---| | 产品代码|【SRTG30】|【SRTG70】 【SRTG71】| | 产品期限|3个月|3个月 3个月| | 收益类型|本金保障型浮动收益凭证|本金保障型浮动收益凭证| | 投资金额|5,000万元|5,000万元 5,000万元| | 起息日|2024年 12月 18日|2024年 12月 18日 2024年 12月 18日| | 到期日|2025年 3月 19日|2025年 3月 19日 2025年 3月 19日| | 预计年化收益率|1.35%-2.91%|1.35%-3.25% 1.35%-3.63%| | 风险等级|低风险|低风险 低风险|

三、对公司日常经营的影响 公司最近一年又一期主要财务数据： 单位：元 | 项目|2023年 12月 31日|2024年 9月 30日| | ---|---|---| | 资产总额|21,836,416,332.98|21,717,254,509.84| | 负债总额|6,038,644,037.03|5,107,246,998.05| | 归属于上市公司股东的净资产|15,590,109,604.98|16,387,366,428.84| | 项目|2023年度|2024年 1-9月| | 经营活动产生的现金流量净额|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为 3.26%。

四、本次理财产品到期赎回的情况 公司前期向中信证券股份有限公司购买安泰保盈系列496期收益凭证5,000 万元，上述理财产品已到期赎回，收回本金 5,000万元，获得理财收益 117.50万元。 公司前期向中信证券股份有限公司购买中信节节升利 3263期 10,000万元，上述理财产品已到期赎回，收回本金 10,000万元，获得理财收益 96.20万元。

五、已履行的审批程序 公司于 2024年 4月 10日召开的第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 金额：万元 序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益 尚未收回 本金金额 1券商理财产品 124,000 90,000 430.35 34,000 2 银行理财产品 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 124,000 90,000 430.35 34,000 | 最近12个月内单日最高投入金额 50,000|最近12个月内单日最高投入金额 50,000| | ---|---| | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|3.21| | 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）|0.23| | 目前已使用的理财额度|34,000| | 尚未使用的理财额度|66,000| | 总理财额度|100,000|

特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日