株冶集团: 株冶集团关于2025年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：株冶集团关于2025年度日常关联交易预计的公告）

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-052

株洲冶炼集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示： - 是否需要提交股东大会审议：是 - 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均遵循市场公允、公正的原则，没有损害公司利益，不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响；不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2024年度预计发生关联交易总额105.99亿元，2024年1-11月实际发生关联交易总额80.52亿元，共涉及15家关联单位，其中： 1. 商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额59.65亿元。 2. 关联方委托贷款及利息支出17.20亿元。 3. 接受关联方担保金额3.65亿元，支付担保费188.79万元。 4. 在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为8.33亿元，年度存款利息收入为0.03亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为5亿元，年度贷款利息支出为0.08亿元。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别 公司2025年度预计发生关联交易总金额112.44亿元，共涉及15家关联单位，其中： 1. 商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额94.32亿元。 2. 关联方委托贷款、资金支持及利息支出18.12亿元。 3. 在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元，年度存款利息收入不超过0.05亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为5.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.13亿元。

二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 中国五矿集团有限公司 2. 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 3. 五矿有色金属股份有限公司 4. 五矿有色金属（上海）有限公司 5. 北欧金属矿产有限公司 6. 锡矿山闪星锑业有限责任公司 7. 五矿铜业（湖南）有限公司 8. 衡阳水口山金信铅业有限责任公司 9. 五矿铝业有限公司 10. 中国矿产有限责任公司 11. 五矿铍业股份有限公司 12. 株洲冶炼集团有限责任公司 13. 五矿物流广东有限公司 14. 湖南有色金属控股集团有限公司 15. 中国恩菲工程技术有限公司 16. 五矿集团财务有限责任公司

三、关联交易主要内容和定价政策 （一）主要内容 1. 与关联方关联交易合同或协议的主要条款包括签署方的名称、签署方的姓名或代理人、签署日期、数量、交易标的、交易价格、交易结算方式、合同生效条件、合同生效时间、合同的有效期及履行期限等。 2. 接受关联方资金支持情况说明：根据公司2025年度的生产经营需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款等资金支持，总额度不超过人民币17.80亿元，其中：永续性委托贷款15亿，资金利率依据协议约定。

（二）定价政策 公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均为满足生产经营需要的日常关联交易，公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场化公正、合理的原则，保证不损害公司及股东的利益。价格、费用以市场公允价格为基础，具体定价方式上，双方根据市场价格变化情况对关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易是公司业务发展需要，有利于资源共享，发挥协同效应，促进优势互补。上述关联交易内容公平、合理，程序合法有效，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会损害公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见，董事会审计委员会发表了同意的审核意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对株冶集团2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会 2024年12月17日