迈威生物: 海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司作为迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据相关规定，对迈威生物归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司获准向社会公开发行人民币普通股 99,900,000 股，每股发行价格为人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，募集资金净额为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金使用情况如下： 1. 年产 1,000kg 抗体产业化建设项目：投资总额 142,275.28 万元，拟投入募集资金 58,000.00 万元； 2. 抗体药物研发项目：投资总额 152,343.22 万元，拟投入募集资金 152,343.22 万元； 3. 抗体药物中试产业化项目 1 期：投资总额 148,540.00 万元，拟投入募集资金 42,000.00 万元； 4. 补充流动资金：投资总额 78,000.00 万元，拟投入募集资金 78,000.00 万元。

三、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目进度及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还的情况 公司于 2024 年 1 月 30 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 130,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 14 日，公司已将用于临时补充流动资金的 130,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司计划使用额度不超过人民币 125,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。

六、相关审议程序 2024 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币 125,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、专项意见说明 （一）监事会意见 经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。综上，我们一致同意公司本次使用不超过 125,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月，符合相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。