嘉和美康: 中国国际金融股份有限公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

中国国际金融股份有限公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

截至 2024年 12月 9日，弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称“弘云久康”或“出让方”）持有嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“上市公司”）11,650,207股，占总股本的8.47%。

本次拟询价转让股数上限为 1,788,421股，占总股本的1.30%，占截至 2024年 12月 9 日收盘出让方所持股份的15.35%。转让方式为向特定机构投资者询价转让，价格下限不低于中金公司向投资者发送《认购邀请书》之日前 20个交易日嘉和美康股票交易均价的 70%。

询价转让价格确定原则为“认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》时间优先”。若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 1,788,421股，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。若询价对象累计有效认购总股数少于 1,788,421股，全部有效认购中的最低报价将被确认为本次询价转让价格。

本次询价转让过程中，组织券商共向 81名符合条件的询价对象送达了《认购邀请书》，包括公募基金管理公司 19名、证券公司 13名、保险公司 4名、合格境外机构投资者 6名、私募基金管理人 38名、期货公司 1名。在有效申报时间内，组织券商收到 7份有效报价，参与申购的投资者合计有效认购股份数量为 239万股，对应的有效认购倍数约为 1.3倍。

最终确定本次询价转让的价格为 26.19元/股，转让股份数量为 1,788,421股，认购本金为 46,838,745.99元。本次受让方最终确定为 4名，分别为诺德基金管理有限公司、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司和财通基金管理有限公司，锁定期均为6个月。

经核查，组织券商认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公正，符合相关法律法规和规范性文件的规定。