熊猫乳品: 中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为 33,418.00万元，扣除发行费用 5,638.00万元后，募集资金净额为 27,780.00万元。 - 募集资金主要用于苍南年产 3万吨浓缩乳制品生产项目、济阳二期年产 2万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目。 - 公司多次调整募集资金用途，最新调整后的募集资金投资项目情况如下： - 苍南年产 3万吨浓缩乳制品生产项目：20,660.38万元 - 济阳二期年产 2万吨浓缩乳制品项目：0万元 - 营销和应用中心项目：0万元 - 年产 6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目：1,430.77万元 - 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目：4,000.00万元 - 定安年产 5000吨食品原料项目：1,800.00万元

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 - 投资目的：提高资金使用效益、增加股东回报。 - 投资品种：闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，闲置自有资金投资理财产品或信托产品等。 - 投资额度及期限：不超过人民币 10,000.00万元的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00万元的自有资金，有效期12个月，可循环滚动使用。 - 实施方式：经董事会、监事会审议通过后，还需经股东大会审议通过，授权董事长签署相关合同文件，财务负责人具体实施。 - 信息披露：公司将依据相关规定做好信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施 - 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动风险。 - 风险控制措施：选择信誉良好的金融机构产品，及时分析和跟踪投资情况，独立董事、监事会有权监督，必要时聘请专业机构审计。

四、对公司日常经营的影响 - 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常运营和募集资金项目建设，能提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、相关审核及批准程序 - 董事会意见：审议通过使用不超过人民币 10,000.00万元的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00万元的自有资金进行现金管理。 - 监事会意见：同意使用不超过人民币 10,000.00万元的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00万元的自有资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见 - 保荐机构无异议，本次现金管理事项待股东大会审议通过后方可实施。