诺唯赞: 诺唯赞关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：诺唯赞关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-069

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

重要内容提示： - 为提高募集资金使用与公司运营效率，公司拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司后续将视外部市场发展情况，使用自有资金适时推进“生产基地项目一期工程”建设。 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 210,917.02万元，其中超募资金为人民币 90,704.52万元。公司本次拟使用超募资金 22,144.79万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 24.41%。 - 公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 - 本事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况 - 公司“生产基地项目一期工程”项目计划总投资 70,888.87万元，拟使用超募资金投入 28,000.00万元。截至 2024年 11月 30日,上述项目已累计投入募集资金 7,059.78万元，公司剩余尚未投入的超募资金金额为 22,144.79万元(包括银行存款利息收入及购买理财产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准)。 - 根据公司未来发展规划，结合募投项目进展和募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用与公司运营效率，降低公司运营成本，拟将上述“生产基地项目一期工程”项目剩余募集资金 22,144.79万元(包括银行存款利息收入及购买理财产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司后续将视外部市场发展情况，使用自有资金适时推进“生产基地项目一期工程”建设。

四、相关承诺 - 公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额未超过超募资金总额的 30%，公司承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响 - 公司本次拟变更部分募集资金用途为永久补充流动资金，系综合考虑市场环境变化、公司经营发展和战略发展规划以及原项目实际建设情况等因素做出的审慎调整，不影响原投资项目建设的资金需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于公司提高运营效率与资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在违反相关上市公司募集资金使用法律法规的情形。

六、审议程序与专项意见 - 2024年 12月 11日，公司第二届董事会第十四次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 - 2024年 12月 11日，公司第二届监事会第十二次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是基于公司募投项目实施的实际情况及建设规划做出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用与公司运营效率，符合公司发展战略和长远规划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。 - 经核查，保荐人认为：诺唯赞本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。