王府井: 中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会核准，王府井集团股份有限公司于2021年12月3日成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为3,717,256,771.68元。

3. 募集资金投资计划

4. 募集资金投资项目及使用计划如下：

   • 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务：200,000.00万元
   • 门店数字化转型与信息系统改造升级项目：79,052.00万元
   • 门店优化改造项目：114,670.00万元
   • 北京法雅商贸新开店铺建设项目：74,972.00万元
   • 本次交易有关的税费及中介机构费用：4,682.99万元
   • 总计：473,376.99万元

5. 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

6. 现金管理目的：提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益。
7. 现金管理的额度及期限：不超过人民币161,000万元，使用期限不超过12个月，资金可以循环使用。
8. 现金管理产品品种：购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，投资产品的期限均不超过12个月。
9. 授权有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
10. 实施方式：董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
11. 现金管理收益的分配：所得收益归公司所有，并严格按照相关规定进行管理和使用。

12. 信息披露：公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

13. 投资风险及风险控制措施

14. 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

15. 风险控制措施：公司将严格按照相关规定办理相关现金管理业务，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施。

16. 使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

17. 不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募投项目的正常实施，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报。

18. 公司已履行的审议程序

19. 董事会审议情况：公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

20. 监事会审议情况：公司第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

21. 中介机构核查意见

22. 中信建投证券股份有限公司认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规和规范性文件的规定。