华懋科技: 华懋科技关于部分募集资金专户销户的公告内容摘要

（原标题：华懋科技关于部分募集资金专户销户的公告）

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-112 债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】168号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,050万张，每张面值 100元，按面值发行，期限为 6年，募集资金总额为 10.50亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00元，上述募集资金在扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,034,465,149.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 9月 21日对本次发行可转债实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字2023第 ZA15223号）。

二、募集资金专户管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023年 10月 11日披露的《华懋科技关于签订可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）。

因募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”实施主体系公司全资子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司，公司及子公司东阳研究院、中信银行股份有限公司金华分行、申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2024年 1月 16日披露的《华懋科技关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的公告》（公告编号：2024-010）。

后续，因公司拟将“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”尚未投入使用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益用于“越南生产基地建设项目”，原“研发中心建设项目”予以终止。针对原“研发中心建设项目”专户下募集资金使用用途的变更，公司与中信银行股份有限公司厦门分行、申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》，具体内容详见公司于 2024年 10月 26日披露的《华懋科技关于签订募集资金专户存储三方监管协议补充协议的公告》（公告编号：2024-097）。

截至本次公告披露日，公司募集资金专户情况如下： 账户名称 银行名称 专户账号 专户用途 账户状态 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 129950100100746172 厦门生产基地改建扩建项目 正常使用 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 35150198100109603306 越南生产基地建设项目 正常使用 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 中信银行股份有限公司厦门分行营业部 8114901013500186074 越南生产基地建设项目 正常使用 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 中信银行股份有限公司厦门分行营业部 8114901012700186075 信息化建设项目 正常使用 东阳华懋新材料科技研究院有限公司 中信银行股份有限公司金华东阳支行 8110801013202758075 研发中心建设项目 本次注销

注： ①华懋科技开立于中信银行股份有限公司厦门分行营业部账户号码为 8114901013500186074的募集专户已根据《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》的规定，专户用途由“研发中心建设项目”更改为“越南生产基地建设项目”。 ②东阳研究院开立于中信银行股份有限公司金华东阳支行账户号码为 8110801013202758075的募集专户系本次注销的账户，注销前该账户余额为零。

三、募集资金专户注销情况 鉴于募投项目之一“研发中心建设项目”已经终止，尚未使用的募集资金及理财收益将用于“越南生产基地建设项目”，故原本为实施“研发中心建设项目”而开立在实施主体东阳华懋新材料科技研究院有限公司名下的账户（账号：8110801013202758075）予以销户处理。

该募集资金专户注销后，公司、申港证券股份有限公司、中信银行股份有限公司金华分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 13日