常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-082

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2024年 4月 25日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的结构性存款产品，合计人民币 6,000.00万元。公司于 2024年 12月 10日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币 6,000.00万元，获得理财收益人民币 88.46万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 49.00 | 0.00 | | 2 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.32 | 0.00 | | 3 | 银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11.49 | 0.00 | | 4 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 72.30 | 0.00 | | 5 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 26.30 | 0.00 | | 6 | 银行结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 17.12 | 0.00 | | 7 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.11 | 0.00 | | 8 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.32 | 0.00 | | 9 | 通知存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.08 | 0.00 | | 10 | 单位定期存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 17.00 | 0.00 | | 11 | 单位定期存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.63 | 0.00 | | 12 | 单位定期存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 51.00 | 0.00 | | 13 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 46.67 | 0.00 | | 14 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.19 | 0.00 | | 15 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.58 | 0.00 | | 16 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 64.47 | 0.00 | | 17 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 40.5 | 0.00 | | 18 | 银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 4.93 | 0.00 | | 19 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.08 | 0.00 | | 20 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 1.04 | 0.00 | | 21 | 银行结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 16.91 | 0.00 | | 22 | 单位定期存款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 23 | 银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 14.49 | 0.00 | | 24 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.91 | 0.00 | | 25 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 0.96 | 0.00 | | 26 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 88.46 | 0.00 | | 27 | 银行结构性存款 | 900.00 | 900.00 | 1.90 | 0.00 | | 28 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 23.97 | 0.00 | | 29 | 银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2.66 | 0.00 | | 30 | 银行结构性存款 | 900.00 | 900.00 | 0.96 | 0.00 | | 31 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 32 | 银行结构性存款 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 33 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 34 | 银行结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 4.76 | 0.00 | | 35 | 银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 0.96 | 0.00 | | 36 | 银行结构性存款 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | | 37 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | 38 | 银行结构性存款 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | | 39 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 合计 | - | 108,800.00 | 84,100.00 | 621.07 | 24,700.00 |

最近 12个月内单日最高投入金额 29,300.00 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.86 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 2.9 目前使用的现金管理额度 24,700.00 尚未使用的现金管理额度 5,300.00 总现金管理额度 30,000.00

特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 12月 12日