粤万年青: 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-044

广东万年青制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公司于 2023年 12月 19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于 2024年 1月 4日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回，并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、本次现金管理到期赎回的情况 1. 民生证券股份有限公司 民享 360天 231214 专享固定收益凭证 本金保障型固定收益凭证 5,000 2023.12.15 -2024.12.8 3.00% 147.95

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况 1. 民生证券股份有限公司 民享 361天 241211 专享固定收益凭证 本金保障型固定收益凭证 5,000 2.20% 2024.12.12 2025.12.07 募集资金

三、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险 尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。 2. 风险控制措施 （1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况 1. 民生证券股份有限公司 民享 193天 240619 专享固定收益凭证 本金保障型固定收益凭证 5,000 2.25% 2024.06.20 2024.12.29 否 募集资金 2. 海通证券股份有限公司 海通安裕中短债 C资产管理计划 100 -2.30% 2024.08.07 2024.10.08 是 自有资金 3. 海通证券股份有限公司 海通安裕中短债 C资产管理计划 100 2.90% 2024.06.26 2024.08.01 是 自有资金 4. 中信建投证券股份有限公司 平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划 800 3.06% 2024.05.08 2024.05.15 是 自有资金 5. 中国农业银行股份有限公司汕头金海支行 2024年第 3期人民币公司银利多产品 定期存款 4,000 1.70% 2024.03.13 2025.03.13 否 自有资金 6. 中信建投证券股份有限公司 平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划 400 3.10% 2024.02.07 2024.04.10 是 自有资金 7. 中信建投证券股份有限公司 平安信托固益联 1M-9号信托计划 110 3.4%-3.9% 2024.11.23 2024.12.23后可赎回 否 自有资金 8. 民生证券股份有限公司 民享 360天 231214 专享固定收益凭证 本金保障型固定收益凭证 5,000 3.00% 2023.12.15 2024.12.08 是 募集资金 9. 中信建投证券股份有限公司 平安信托固益联 1M-8号集合资金信托计划 600 3.4%-3.9% 2024.12.10 2025.01.09后可赎回 否 自有资金 10. 安信证券资产管理有限公司 安信资管季季盈 1号集合资产管理计划 500 3.60% 2023.11.03 2025.02.26后可赎回 否 自有资金 11. 中信建投证券股份有限公司 平安信托固益联 3M-36号集合资金信托计划 1,000 3.7%-4.1% 2024.11.05 2025.02.05后可赎回 否 自有资金 12. 中信建投证券股份有限公司 平安信托固益联 1M-7号集合资金信托计划 400 3.4%-3.9% 2024.11.29 2024.12.30后可赎回 否 自有资金 13. 中信建投证券股份有限公司 华鑫信托·信益嘉 306号集合资金信托计划 500 4.01% 2023.09.20 2024.01.10 是 自有资金 14. 广东华兴银行股份有限公司汕头分行 单位大额存单定期存款 5,000 2.85% 2023.09.15 2024.06.15后可赎回 否 募集资金 15. 民生证券股份有限公司 民享 277天 230913 专享固定收益凭证 本金保障型固定收益凭证 5,000 3.00% 2023.09.14 2024.06.16 是 募集资金 16. 光大理财有限责任公司 阳光金 12M添利臻盈 1号 非保本浮动收益型 800 2.76%-3.36% 2023.07.13 2025.07.15 否 自有资金 17. 光大理财有限责任公司 阳光金 12M添利臻盈 1号 非保本浮动收益型 200 3.84% 2023.07.13 2024.07.15 是 自有资金 18. 民生证券股份有限公司 民享 180天 230614 专享固定收益凭证 本金保障型固定收益凭证 5,000 3.20% 2023.06.15 2023.12.11 是 募集资金 19. 中国农业银行股份有限公司汕头金海支行 2023年第 21期人民币公司银利多产品 定期存款 4,000 1.90% 2023.03.13 2024.03.13 是 自有资金 20. 广东华兴银行股份有限公司汕头分行 单位大额存单 2022年第 0021期定期存款 10,000 3.60% 2022.12.07 2023.12.07后可赎回 否 募集资金 21. 广东华兴银行股份有限公司汕头分行 单位大额存单 2022年第 0020期定期存款 1,000 3.60% 2022.11.08 2023.11.08后可赎回 否 自有资金 22. 中信银行股份有限公司汕头分行 共赢稳健天天利非保本固定收益型 200 2.20% 2022.10.25 2023.12.25 是 自有资金 23. 兴业银行股份有限公司汕头分行 大额存单 定期存款 3,000 3.35% 2022.09.23 2025.09.23 否 自有资金 24. 广东华兴银行股份有限公司汕头分行 单位大额存单 2022年第 0018期定期存款 2,000 3.00% 2022.08.26 2024.05.07 是 自有资金 25. 华安证券股份有限公司 安赢 2号集合资产管理计划 非保本固定收益型 500 4.10% 2022.07.25 2024.11.04 是 自有资金 26. 广东华兴银行股份有限公司汕头分行 单位大额存单 2022年第 0011期定期存款 2,000 4.05% 2022.06.02 2023.06.02后可赎回 否 自有资金 27. 国泰君安证券股份有限公司 平安信托添利 6号信托计划 400 3.34% 2022.03.30 2024.05.28 是 自有资金 28. 广发证券股份有限公司 合晟广晟 1号私募证券投资基金 固定收益类基金 2,000 4.93% 2021.11.24 2024.04.20 是 自有资金 29. 广发证券股份有限公司 合晟广晟 1号私募证券投资基金 固定收益类基金 100 5.50% 2020.02.20 2024.04.20 是 自有资金

截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期金额为 25,000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为 13,410.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司 董事会 2024年 12月 11日