白云机场: 广州白云国际机场股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：广州白云国际机场股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告）

广州白云国际机场股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司就2024年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施和相关主体承诺情况说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1. 主要假设
2. 宏观经济环境、证券市场情况未发生重大不利变化。
3. 本次发行于2024年12月完成。
4. 本次发行数量为209,698,558股，发行完成后公司总股本为2,576,416,841股。
5. 2024年全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为人民币85,013.47万元。
6. 本次发行规模为人民币160,000.00万元。

7. 不考虑发行费用，不考虑对公司生产经营、财务状况的影响。

8. 对公司主要指标的影响

9. 总股本：2,366,718,283股（发行前） → 2,576,416,841股（发行后）
10. 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：382,603,900.06元（2023年） → 850,134,654.66元（2024年）
11. 期末归属于母公司股东的净资产：17,190,503,490.42元（2023年） → 18,443,403,275.47元（2024年发行前） → 20,043,403,273.01元（2024年发行后）
12. 扣除非经常性损益后基本每股收益：0.16元（2023年） → 0.36元（2024年）
13. 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：2.20%（2023年） → 4.72%（2024年）

二、本次向特定对象发行的合理性及必要性 详见本次发行预案（修订稿）有关内容及公司2024年7月13日刊登在上海证券交易所网站上的《广州白云国际机场股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告》。

三、对于本次向特定对象发行摊薄即期股东收益的特别风险提示 本次发行可能导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，将增强公司资本实力，优化资本结构，进一步提升偿债能力及抗风险能力。

五、应对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施 1. 公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施 - 白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，2023年旅客吞吐量为6,317.35万人次，连续四年蝉联国内机场第一。 - 面临的主要风险包括安全风险和竞争风险。公司将通过完善安全管理体系、提升竞争力等方式应对这些风险。

1. 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
2. 规范募集资金管理，保证募集资金合理使用。
3. 积极落实募集资金使用，助力公司业务做强做大。
4. 充分把握航空市场机遇，稳步提升公司业绩。
5. 持续完善公司治理结构，控制管理及经营风险。

六、公司控股股东、董事和高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺 公司全体董事及高级管理人员、控股股东分别作出了相关承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。