泛亚微透: 泛亚微透前次募集资金使用情况报告内容摘要

（原标题：泛亚微透前次募集资金使用情况报告）

江苏泛亚微透科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024年 9月 30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A股）股票 1,750万股，发行价为每股人民币 16.28元，共计募集资金 28,490万元，坐扣承销和保荐费用 2,564.10万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020年 10月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,728,737.04元后，公司本次募集资金净额为 237,530,262.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕422号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024年 9月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 | 开户银行 | 初始存放金额 | 2024年 9月 30日余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司常州新北支行 | 63,000,000.00 | 已销户 | | | 中国工商银行股份有限公司常州科教城科技支行 | 96,259,000.00 | 已销户 | | | 中国建设银行股份有限公司常州天宁支行 | 80,000,000.00 | 已销户 | | | 中国民生银行股份有限公司武进支行 | 20,000,000.00 | 已销户 | | | 合 计 | 259,259,000.00 | | |

二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况 公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 23,753.03万元，少于原拟投入募集资金金额人民币 30,480.00万元。鉴于实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募投项目投入金额的前提下，公司根据实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体调整如下： 金额单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前募集资金使用金额 | 调整后募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 消费电子用高耐水压透声 ePTFE改性膜项目 | 6,679.81 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 2 | SiO2气凝胶与 ePTFE膜复合材料项目 | 12,302.04 | 11,200.00 | 7,453.03 | | 3 | 工程技术研发中心建设项目 | 7,298.41 | 4,980.00 | 2,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 合 计 | 34,280.26 | 30,480.00 | 23,753.03 |

上述变更事项经公司 2020年 10月 27日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，并由公司独立董事和保荐机构发表明确的同意意见，同时也履行了公开信息披露义务。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 消费电子用高耐水压透声 ePTFE改性膜项目公司承诺投资金额为 6,300.00万元，公司实际投资金额为 3,709.11万元，差额 2,590.89万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为：公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE改性膜项目中的一个子项目 MEMS膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS膜项目部分设备的投入,导致该项目节余募集资金； SiO2气凝胶与 ePTFE膜复合材料项目承诺投资金额为 7,453.03万元，公司实际投资金额为 7,562.88万元，差额 109.85万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为：募集资金实现的累计利息收入净额一并投入该项目。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “工程技术研发中心建设项目”可以为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，增加内外部客户的满意度,为公司的发展提升产品竞争力,但无法直接产生收入，故无法单独核算效益； “补充流动资金项目”可以增强公司资金实力，满足业务发展需求，优化公司的资本结构，降低财务费用，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用 2020年 10月 27日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 2021年 10月 23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 2022年 10月 28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 2023年 3月 24日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE改性膜项目”及“Si02气凝胶与ePTFE膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金及利息净收入累计 2,729.37万元永久补充流动资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。同时由于公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE改性膜项目中的一个子项目 MEMS膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS膜项目部分设备的投入,导致该项目节余募集资金 27,293,197.20元；此外，SiO2气凝胶与 ePTFE膜复合材料项目节余募集资金 502.77元。公司募集资金结余的金额合计 27,293,699.97元，2023年已全部用于补充流动资金。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年 12月 7日