朗博科技: 国元证券关于常州朗博密封科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券关于常州朗博密封科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国元证券股份有限公司作为常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，就朗博科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 朗博科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949万元，上述资金于2017年12月25日到位，并经立信会计师事务所审验出具了《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目使用计划如下： - 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目：项目投资总额13,299.0000万元，拟使用募集资金金额7,294.0271万元。 - 汽车用O型圈生产项目：项目投资总额4,717.6000万元，拟使用募集资金金额2,587.4353万元。 - 研发中心建设项目：项目投资总额8,196.6000万元，拟使用募集资金金额4,495.5427万元。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募集资金投资项目为“汽车用O型圈生产项目”。截至2024年11月末，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金的使用及节余情况如下： - 募集资金拟投资金额：2,587.4353万元 - 实际累计投入金额：2,551.9859万元 - 预计待支付尾款：99.2500万元 - 利息及理财收益（扣除手续费）：329.1969万元 - 募集资金节余金额：265.3963万元

四、本次结项项目募集资金节余的主要原因 公司在募投项目建设过程中严格管理和使用募集资金，合理控制费用，优化资源配置，有效降低了项目实施成本，形成了资金节余。同时，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响 公司拟将“汽车用O型圈生产项目”结项，并将节余募集资金265.3963万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该举措有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、履行的审议程序及相关意见 - 董事会审议情况：2024年12月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 - 监事会审议情况：2024年12月6日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。该事项决策程序合法合规，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。