国网英大: 国网英大2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：国网英大2024年第二次临时股东会会议资料）

国网英大股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2024年 12月 17日 14:30
会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18号英大国际大厦会议室
出席人员：股权登记日 2024年 12月 10日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。本公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的相关人员。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 宣读本次股东会现场会议须知 3. 宣读本次股东会现场会议表决办法 4. 审议公司董事会提交的各项议案 - 关于增加公司 2024年度日常关联交易额度的议案 - 关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案 - 关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 5. 股东沟通 6. 表决 7. 休会、现场投票表决统计 8. 宣布现场表决结果 9. 休会、现场投票和网络投票合并表决统计 10. 复会、宣布最终表决结果 11. 律师发表见证意见 12. 宣读大会决议 13. 大会结束

议案一：关于增加公司 2024年度日常关联交易额度的议案 - 调整情况： - 向国家电网及所属公司增加的日常关联交易额度： - 销售采购销售商品、提供劳务：原 2024年度预计金额 630,000.00万元，2024年 1-10月执行情况 625,220.82万元，预计增加金额 80,000.00万元，增加后的 2024年度预计金额 710,000.00万元。 - 经营租赁收入：原 2024年度预计金额 900.00万元，2024年 1-10月执行情况 1,021.58万元，预计增加金额 200.00万元，增加后的 2024年度预计金额 1,100.00万元。 - 金融业务手续费及佣金收入：原 2024年度预计金额 450,000.00万元，2024年 1-10月执行情况 302,352.72万元，预计增加金额 100,000.00万元，增加后的 2024年度预计金额 550,000.00万元。 - 向中国电力财务有限公司增加的日常关联交易额度： - 存贷业务存款：原 2024年度预计金额日均余额不超过 80,000.00万元，每日最高余额不超过 200,000.00万元，预计增加金额日均余额 80,000.00万元，每日最高余额 100,000.00万元，增加后的 2024年度预计金额日均余额不超过 160,000.00万元，每日最高余额不超过 300,000.00万元。

议案二：关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案 - 主要内容： - 重新签订《金融业务服务协议》，将公司在中国电财日均存款最高余额调整为 16亿元、每日存款最高余额调整为 30亿元。 - 服务内容包括存款业务、结算业务、贷款业务、办理票据承兑及贴现、保函业务、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。 - 协议金额：在有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 16亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币 30亿元。 - 协议生效及有效期：经双方签字加盖公章或合同专用章并经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。

议案三：关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 - 根据《公司法》《企业内部控制应用指引第 12号——担保业务》（财会〔2010〕11号）的相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《国网英大股份有限公司担保管理办法》。