山西焦煤: 关于“22焦能01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告内容摘要

（原标题：关于“22焦能01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告）

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤公告编号：2024-050 债券代码：149765.SZ 债券简称：22焦能 01

重要提示： 1、利率调整：“22焦能 01”在存续期的第3年末，本公司选择下调本期债券票面利率 85个基点，即本期债券存续期后 2年票面利率为 2.33%。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 4、回售价格：人民币 100.00元/张（不含利息）。 5、回售登记期：2024年 12月 6日至 2024年 12月 12日（限交易日）。 6、回售资金到账日：2025年 1月 6日。 7、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“22焦能 01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 8、本次回售申报可撤销，回售撤销期为 2024年 12月 9日至 2024年 12月 12日（仅限交易日）。

一、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期前 3年（2022年 1月 5日至 2025年 1月 4日）票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3年固定不变；在存续期第 3年末，本公司选择下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2年票面利率为 2.33%。

二、本期债券回售实施办法 1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。 2、回售登记期：2024年 12月 6日至 2024年 12月 12日（限交易日）。 3、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。 4、回售申报安排：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。 5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6、回售部分债券兑付日：2025年 1月 6日。 7、本次回售可以进行撤销，本次回售撤销期为 2024年 12月 9日至 2024年 12月 12日（限交易日）。

三、回售部分债券付款安排 1、回售资金到账日：2025年 1月 6日。 2、回售部分债券享有 2024年 1月 5日至 2025年 1月 4日期间利息，票面年利率为 3.18%，每 10张“22焦能 01”派发利息为人民币 31.80元（含税）。 3、付款方式：本公司将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、本期债券回售的相关机构 1、发行人：山西焦煤能源集团股份有限公司 联系人：岳志强 联系电话：0351-7799983 传真：0351-7799111 2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 联系人：郜爱龙 联系电话：010-56051942 传真：010-56160130