福赛科技: 中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 21,209,303股，每股发行价 36.60元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06元。

二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况 公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司设立了募集资金专户，并与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行、工银墨西哥 Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución deBanca Múltiple及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况 目前，公司的募投项目“年产 400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项。项目募集资金使用情况及节余情况如下： 投资项目名称：年产 400万套汽车功能件项目（一期） 募集资金承诺投资金额：356,000,000.00元 累计投资金额：308,393,396.15元 项目节余资金：47,606,603.85元 累计利息收入扣除手续费净额：2,631,639.05元 募集资金账户余额：50,238,262.90元

四、本次拟结项项目节余资金用于永久补充流动资金的计划 公司拟将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）50,238,262.90元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。

五、履行的必要审批条件 公司于 2024年 12月 3日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于 2024年 11月 29日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议、2024年第四次独立董事专门会议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。