竞业达: 国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国金证券股份有限公司作为北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，根据相关法规要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。主要内容如下：

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股股票16,877,637股，每股发行价人民币21.33元，募集资金总额为人民币359,999,997.21元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所审验。

二、募集资金投资项目情况 募集资金将用于以下项目： 1. 基于产教融合学产品研发及产业化的实验实践教学项目，总投资额18,527.90万元，拟投入募集资金13,409.70万元； 2. 多模态教育大数据产品的新一代中心建设项目，总投资额13,979.00万元，拟投入募集资金10,117.40万元； 3. 面向行业应用智能技术研发中心项目，总投资额9,311.00万元，拟投入募集资金6,738.90万元； 4. 补充流动资金，总投资额5,000.00万元，拟投入募集资金4,835.87万元。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本概况 1. 投资目的：提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司股东利益。 2. 额度及期限：拟使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，额度可循环使用。 3. 投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限最长不得超过12个月。 4. 投资决策及实施：本事项需提交股东大会审议，审议通过后授权公司董事长或董事长授权人士签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。 5. 信息披露：公司将按照相关法律法规的规定及时披露现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动导致投资收益未达预期的风险。 2. 风险控制措施：公司财务部将及时分析和监控理财产品投向和进展情况，公司内部审计部门负责审计与监督，公司独立董事、监事会有权进行检查。

五、对公司经营的影响 公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、公司履行的审议程序 1. 董事会审议情况：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2. 监事会意见：第三届监事会第十次会议审议通过了该议案，认为不会影响公司业务开展及募投项目的实施，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和使用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，本事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。