（原标题：关于变更部分募集资金用途的公告）
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-075
特一药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告
一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 特一药业向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股，发行价格为每股13.65元，募集资金总额274,999,916.10元，扣除相关费用后实际募集资金净额为268,891,257.70元。
（二）原募集资金用途及使用情况 1. 现代中药饮片建设项目：拟投入募集资金20,889.13万元，暂未开始建设。 2. 补充流动资金：拟投入募集资金6,000.00万元，已实施完毕。
截至2024年11月30日，2023年简易程序再融资募集资金余额为21,035.66万元。
（三）本次部分募集资金用途变更的具体情况 公司将“现代中药饮片建设项目”尚未使用的募集资金余额21,035.66万元变更为实施2021年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”。
（四）变更部分募集资金用途的决策程序 公司于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更部分募集资金用途的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 “现代中药饮片建设项目”尚未开工建设，截至2024年11月30日，尚未使用的募集资金余额为21,035.66万元。
（二）变更部分募集资金用途的原因 “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”存在募集资金不足情形，为提高募集资金使用效率，公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”。
三、新募投项目情况说明 （一）项目基本情况和投资计划 1. 项目基本情况 “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”将新增建筑面积41,363.6平方米，新增年产片剂36亿片、丸剂39.36亿粒、胶囊剂1.26亿粒、颗粒剂超5亿袋的产能。
项目实施地点 特一药业现有厂区内约15亩预留用地及毗邻现有厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后山地块中的约10亩用地。
项目建设周期 原定建设周期为2年，受2021年非公开发行募集资金不足等因素影响，项目预计在本次变更完成后24个月内完成。
项目立项、环保及土地等批复事项 项目已获得台山市发展和改革局备案确认立项，并获得《广东省企业投资项目备案证》。
（二）项目可行性分析 1. 项目实施背景 （1）政策背景 国家陆续出台多项产业政策，支持医药产业加强技术创新，推进中医药现代化。
（2）我国中成药工业发展态势良好 近年来，我国中成药工业取得了长足的发展，未来中成药行业将保持长期稳定的增长。
（2）公司具备中成药生产的工艺技术保障 公司有20多年的生产管理经验，重视技术创新和研发投入。
（3）公司销售网络完善，能有效保障募投项目产品的市场销售 公司加强了品牌及渠道建设，核心产品止咳宝片已成为品牌OTC中成药产品。
（三）募集资金投资项目实施风险 募投项目的实施需要一定时间，期间宏观政策环境的变动、医药行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募投项目的实施产生较大影响。
（四）项目经济效益分析 项目实施满产后，预计可实现销售收入131,752.21万元，项目的内部收益率（所得税后）为18.57%，项目投资回收期（所得税后，含建设期2年）为6.73年。
（五）变更募集资金用途后，2021年非公开发行募投项目投入情况 “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”拟投入募集资金金额为39,379.67万元。
四、监事会、保荐人对变更募集资金用途的意见 （一）监事会意见 监事会认为本次变更符合公司长期发展规划，不存在影响公司股东权益的情形，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。
（二）保荐人意见 保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金用途的事项无异议。
五、备查文件 1. 第五届董事会第二十六次会议决议； 2. 第五届监事会第二十四次会议决议； 3. 保荐人核查意见。
特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024年12月3日
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