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中科微至: 中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

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(原标题:中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见)

中信证券股份有限公司作为中科微至科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,对公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元,其中超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。

截至2024年9月30日,公司募集资金投资项目基本情况如下: - 南陵制造基地建设项目:总投资额29,252.17万元,拟投入募集资金29,252.17万元,累计投入金额7,330.63万元,投入进度25.06%。 - 智能装备与中心项目:总投资额25,592.58万元,拟投入募集资金18,028.81万元,累计投入金额10,347.58万元,投入进度57.39%。 - 市场销售及项目建设:总投资额22,593.87万元,拟投入募集资金22,593.87万元,累计投入金额10,863.04万元,投入进度48.08%。 - 补充流动资金:总投资额14,068.05万元,拟投入募集资金14,068.05万元,累计投入金额3,438.59万元,投入进度24.44%。 - 项目结项补充:总投资额50,000.00万元,拟投入募集资金50,000.00万元,累计投入金额50,000.00万元,投入进度100.00%。

公司及其全资子公司拟使用额度不超过60,000万元人民币(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品,使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年11月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

监事会认为,公司使用不超过60,000万元人民币(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。综上,监事会一致同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

保荐机构认为,公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。保荐机构对公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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