和泰机电: 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-053

杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经 2024年 9月 6日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金 | 主体 | 银行/产品管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和泰机电 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202411944) | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/10/8 | 2024/10/30 | 1.25%/2.30%/2.50% | 4.85万元 | | 和泰机电 | 中国银行杭州萧山开发区支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）-CSDVY202412112 | 保本保最低收益型 | 500 | 2024/8/5 | 2024/11/6 | 1.20%/2.28% | 2.90万元 | | 和泰链运 | 苏银理财有限责任公司 | 苏银理财恒源最短持有 90 天 | 非保本浮动收益型 | 993.49 | 2024/7/25 | 2024/11/4 | 2.30%-3.10% | 7.80万元 | | 和泰链运 | 苏银理财有限责任公司 | 苏银理财恒源最短持有 7 天 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/7/25 | 2024/11/4 | 2.10%-3.30% | 5.93万元 |

2、募集资金 | 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02904期 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/5/1 | 2024/10/28 | 1.25%/2.47% | 48.72万元 |

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金 | 主体 | 银行/产品管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和泰机电 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413421) | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/11/1 | 2024/11/30 | 1.25%/2.20%/2.40% | | 和泰机电 | 交通银行杭州萧山支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 17天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型 | 500 | 2024/11/11 | 2024/11/28 | 1.20%/2.15% | | 和泰输送 | 中银理财有限责任公司 | （机构专属）中银理财-乐享天天 6号 | 非保本浮动收益型 | 1,800 | 2024/11/7 | 无固定期限 | 1.84% |

2、募集资金 | 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和泰链运 | 宁波银行杭州分行 | 2024宁波银行第 6202402204 期单位大额存单 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/10/22 | 2025/10/22 | 2.05% | | 和泰链运 | 宁波银行杭州分行 | 2024年单位结构性存款 7202404139号 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/10/24 | 2025/10/22 | 1.00%-2.50% | | 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06301期 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/10/30 | 2024/12/27 | 1.05%/2.24% |

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险 1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至 2024年 11月 11日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 41,674.58万元，未超过股东大会授权额度。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2024年 11月 11日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 47,108.44万元，未超过股东大会授权额度。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司董事会 2024年 11月 13日