三达膜: 长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,450,246,642.09元。

二、募集资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金使用情况详见《三达膜 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年 10月 13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023年 11月 1日起至 2024年 10月 31日止，不超过 12个月。截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 84,718,170.63元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况 （一）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，本次拟使用不超过人民币 9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024年 12月 1日起至 2025年 11月 30日止，不超过 12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

（二）本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序 公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024年 12月 1日起至 2025年 11月 30日止，不超过 12个月。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：三达膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构同意三达膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。