延江股份: 国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司变更募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司变更募集资金用途的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司向特定对象发行A股股票50,761,421股，募集资金总额为40,000.00万元，扣除与发行有关的费用和印花税833.66万元，实际募集资金净额为39,166.34万元。

（二）募集资金使用及节余情况 截至2024年10月31日，募集资金累计投入24,978.04万元，投资进度为63.77%，募集资金余额为15,422.14万元。

（三）本次变更募集资金投资项目的情况 公司将终止“年产20,000吨纺粘热风无纺布项目”和“年产37,000吨擦拭无纺布项目”，并将节余募集资金14,971.83万元中5,000万元用于永久补充流动资金，剩余的9,971.83万元用于热风无纺布改扩建项目的建设。

二、变更募投项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 “年产20,000吨纺粘热风无纺布项目”计划总投资31,797.18万元，实际使用募集资金12,772.95万元。“年产37,000吨擦拭无纺布项目”计划总投资27,152.61万元，实际使用募集资金12,205.09万元。

（二）终止原募投项目的原因 1. 纺粘热风无纺布市场需求不及预期，公司预计使用自有资金即可完成商业化。 2. 擦拭无纺布市场需求与预期存在差距，公司拟将剩余募集资金中的5,000万元永久补充流动资金，9,971.83万元用于热风无纺布改扩建项目。

三、新募投项目情况说明 （一）项目名称：打孔热风无纺布改扩建项目。 （二）项目基本情况：项目建设投产后，公司每年将新增8,290吨热风无纺布。 （三）项目投资概算：本项目计划总投资20,761万元，其中募集资金投入9,971.83万元。 （四）项目建设期：1年。 （五）项目经济效益分析：项目完全达产当年可实现销售收入18,926.77万元，静态投资回收期为8.2年，内部收益率为9.59%。

四、其他说明 该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在本次董事会召开后、股东大会召开前，公司将以自有资金先行投入热风无纺布项目，待股东大会审议通过后，再以募集资金进行置换。

五、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次变更募集资金用途，有利于提高资金使用效益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。