老百姓: 高盛(中国)证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：高盛(中国)证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

高盛（中国）证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据相关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任公司作为老百姓大药房连锁股份有限公司2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，就老百姓使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为30,557.15万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响）。

三、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况 公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2024年10月28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司履行的相关审议程序 公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金。

六、专项意见说明 （一）监事会意见 公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。