上海雅仕: 前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况鉴证报告）

上海雅仕投资发展股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告

1. 前次募集资金基本情况
2. 2020年非公开发行股票募集资金总额为258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元后，实际募集资金净额为253,602,084.86元。

3. 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金25,378.08万元，其中募集资金项目投资18,217.87万元，补充流动资金7,160.21万元。募集资金专户余额为0，并完成了专户的销户手续。

4. 前次募集资金管理情况

5. 公司制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理情况的监督作出了具体明确的规定。

6. 2021年4月，公司及保荐机构分别与多家银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

7. 前次募集资金的实际使用情况

8. 不存在前次募集资金实际投资项目的变更。
9. 不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
10. 2021年4月20日，公司使用募集资金141,226,415.10元置换预先投入的自筹资金。
11. 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品的情况。
12. 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
13. 不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
14. 不存在节余募集资金。

15. 2022年1月10日和2022年12月29日，公司分别将“一带一路供应链基地(连云港)项目”达到预定可使用状态日期延期到2022年12月和2023年6月。

16. 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

17. “补充流动资金”项目无法单独核算效益。

18. “一带一路供应链基地(连云港)项目”因内外部经济环境的影响，跨境供应链通道尚未形成，未达到预计效益。

19. 前次募集资金投资项目的资产运行情况

20. 截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

21. 报告的批准报出

22. 本报告于2024年10月28日经董事会批准报出。