万达信息: 太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

太平洋证券股份有限公司作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）持续督导工作的保荐机构，对万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下：

1. 向特定对象发行股票募集资金情况：
2. 万达信息向特定对象发行人民币普通股股票（A股）255,607,229股，发行价格为每股人民币7.74元，募集资金总额为人民币1,978,399,952.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68元。

3. 募集资金将用于“未来公卫和医疗创新管理服务项目”、“未来城市智慧服务平台项目”、“企业人力资源数字化平台项目”和“偿还银行贷款”。

4. 募集资金使用情况：

5. 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金1,186,683,859.89元，投资进度为60.79%。
6. 公司于2023年6月15日使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元。

7. 2024年8月28日，公司部分募集资金投资项目延期至2025年12月31日。

8. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划：

9. 为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
10. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体计划涉及多个项目，包括“未来公卫数字化管理项目”、“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目”等。

11. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用1,860万元，有利于降低公司财务费用，提升公司经营效益。

12. 审核程序：

13. 公司于2024年10月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

14. 保荐机构意见：

15. 保荐机构认为，万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关规定，保荐机构对此无异议。