震裕科技: 民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”）于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币119,500.00万元，扣除发行费用人民币1,231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币118,268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户。

二、募集资金投资项目使用及暂时闲置情况 截至2024年10月23日，公司对募集资金项目累计投入人民币63,625.97万元，剩余募集资金余额人民币55,165.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额人民币522.88万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币2,500万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2023年11月27日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年。截至2024年10月22日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币35,000万元全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和闲置原因 公司及公司全资子公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。

（二）收益测算 按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.1%以及使用12个月测算，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约为1,100.07万元。

（三）相关承诺 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2024年10月24日召开的第四届董事会第三十五次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会审议情况 公司于2024年10月24日召开的第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司及公司全资子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司及公司全资子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及公司全资子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。