百洋医药: 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司作为青岛百洋医药股份有限公司2021年度首次公开发行股票和2023年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，对百洋医药部分募投项目延期的事项进行了核查。

一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司向不特定对象发行可转债860万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所已于2023年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

（二）募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如下： - 百洋品牌运营中心建设项目：募集资金承诺投资总额50,000.00万元，累计投入募集资金金额0.00万元，投资进度0.00% - 百洋云化系统升级项目：募集资金承诺投资总额10,500.00万元，累计投入募集资金金额5,607.26万元，投资进度53.40% - 补充流动资金：募集资金承诺投资总额24,721.15万元，累计投入募集资金金额24,723.92万元（含节余利息），投资进度100.01%

二、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响 （一）本次募投项目延期的具体情况 公司决定对“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下： - 项目达到预定可使用状态日期（调整前）：2025年1月8日 - 项目达到预定可使用状态日期（调整后）：2025年12月31日

（二）本次募投项目延期的原因 公司在项目实际推进过程中，由于供应商在大型项目管理经验、系统流程梳理经验及医药行业业务环节经验不足，导致项目推进进度与原计划有所差异。同时，公司对项目原规划的部分业务场景和流程进行了调整，因此项目的整体进度放缓，无法在计划时间内完成建设。

（三）本次募投项目延期的影响 本次部分募投项目延期是公司结合募集资金使用情况及项目实施进度作出的审慎决定，募投项目的延期不涉及项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，项目可行性未发生重大变化。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司的正常经营造成重大影响。

三、审议程序及相关核查意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，对募投项目“百洋云化系统升级项目”进行延期。

（二）监事会审议情况 公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：百洋医药本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对百洋医药本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。