优利德: 长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 525,525,000.00元，扣除总发行费用人民币 48,665,534.40元后，募集资金净额为人民币 476,859,465.60元。

二、募集资金的存放与使用情况 1. 公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理。 2. 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及使用计划如下： - 仪器仪表产业园建设项目（第一期）：29,717.00万元 - 高端仪器仪表研发中心建设项目：5,177.00万元 - 全球营销服务网络升级建设项目：7,601.00万元 3. 2022年 10月 27日，公司审议通过了将“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”募投项目专户节余资金 6,336.74万元永久补充流动资金。 4. 2022年 12月 7日，公司审议通过了终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金 6,530万元用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。 5. 2023年 4月 13日，公司审议通过了将“高端仪器仪表研发中心建设项目”节余募集资金 1,505.16万元用于“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 1. 投资目的：在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，增加公司资产收益。 2. 投资产品品种：公司将购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。 3. 投资额度及期限：本次公司计划使用额度最高不超过人民币 2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 4. 实施方式：董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 5. 信息披露：公司将按照相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。 6. 现金管理收益分配：公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。

四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2. 风险控制措施： - 严格按照相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。 - 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 - 公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。 - 将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。

六、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序及专项意见 1. 审议程序：2024年 10月 24日，公司召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2,500万元的闲置募集资金进行现金管理。 2. 监事会意见：监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规。 3. 保荐机构核查意见：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。