中再资环: 中再资环关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告内容摘要

（原标题：中再资环关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告）

中再资源环境股份有限公司拟以募集资金共计人民币27,225.22万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币27,066.44万元，置换已支付发行费用人民币158.78万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为871,857,421.44元（不含税）。

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后本次募集资金的使用计划如下：

1. 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）：40,000.00万元，调整后募集资金金额29,645.68万元；
2. 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目：22,208.11万元，调整后募集资金金额16,502.11万元；
3. 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目：10,150.00万元，调整后募集资金金额6,443.00万元；
4. 仓储物流自动化智能化技术改造项目：8,444.70万元，调整后募集资金金额8,444.70万元；
5. 补充流动资金：28,400.00万元，调整后募集资金金额26,150.25万元。

截至2024年8月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币27,066.44万元，具体情况如下：

1. 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）：26,180.28万元；
2. 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目：508.03万元；
3. 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目：50.83万元；
4. 仓储物流自动化智能化技术改造项目：327.30万元。

截至2024年8月12日，公司已用自筹资金支付发行费用158.78万元（不含增值税），具体情况如下：

1. 审计验资费：69.91万元；
2. 律师费：24.53万元；
3. 发行相关的印花税及其他费用：64.34万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于中再资源环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字(2024)第011338号）。

本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已经公司2024年10月16日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关监管规定。

公司监事会、会计师事务所和保荐人中信证券股份有限公司均对本次募集资金置换事项发表了同意意见。