设研院: 关于设研转债回售的公告内容摘要

（原标题：关于设研转债回售的公告）

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-082
债券代码：123130 债券简称：设研转债

特别提示：
1、回售价格：100.932元人民币/张（含息、税）
2、回售期申报期：2024年 10月 16日至 2024年 10月 22日
3、发行人资金到账日：2024年 10月 25日
4、回售款划拨日：2024年 10月 28日
5、投资者回售款到账日：2024年 10月 29日
6、回售申报期内设研转债暂停转股
7、本次回售不具有强制性
8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.932元/张（含息、税）卖出持有的“设研转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“设研转债”的收盘价为 117.362元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

公司于 2024年10月 11日召开 2024年第二次临时股东大会及“设研转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，“设研转债”的附加回售条款生效。

回售价格根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=100×1.00%×340/365=0.932元/张（含税）。综上，“设研转债”本次回售价格为 100.932元/张（含息、税）。

“设研转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“设研转债”。“设研转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

行使回售权的债券持有人应在 2024年 10月 16日至 2024年 10月 22日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。

公司将按前述规定的回售价格回售“设研转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2024年 10月 25日，回售款划拨日为 2024年 10月 28日，投资者回售资金到账日为 2024年 10月 29日。

“设研转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“设研转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。