川恒股份: 川恒转债回售的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：川恒转债回售的第二次提示性公告）

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-139
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

特别提示：
1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债
2、回售价格：100.189元/张（含当期应计利息、含税）
3、回售申报期：2024年 9月 27日至 2024年 10月 10日
4、发行人资金到账日：2024年 10月 15日
5、回售款划拨日：2024年 10月 16日
6、投资者回售款到账日：2024年 10月 17日
7、回售申报期内“川恒转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性，“川恒转债”持有人有权选择是否进行回售
9、本次回售等同于持有人以人民币 100.189元/张的价格卖出持有的“川恒转债”。

公司于 2024年 9月 13日召开 2024年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限公司于 2024年 8月 29日发布《关于“川恒转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人表决权总数的 50%，会议未能有效召开。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“川恒转债”附加回售条款生效，债券持有人享有一次向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。

回售价格=面值+当期应计利息
回售价格=100元/张+0.189元/张=100.189元/张（含息、税）。

“川恒转债”持有人有权选择是否进行回售，“川恒转债”持有人可回售全部或部分未转股的“川恒转债”，本次回售不具有强制性。

回售申报期：2024年 9月 27日至 2024年 10月 10日。

公司将按前述规定的价格回售“川恒转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2024年 10月 15日，回售款划拨日为 2024年 10月 16日，投资者回售款到账日为 2024年 10月 17日。

“川恒转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。