大禹节水: 关于对外担保进展公告内容摘要

（原标题：关于对外担保进展公告）

大禹节水集团股份有限公司关于对外担保进展公告

一、担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司分别于2024年04月08日、2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。

近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司在广发银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 9,000万元，担保期限 2年；公司与广发银行天津分行签订《最高额保证合同》，为全资孙公司大禹农村环境基础设施运营服务有限公司在广发银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1,000万元，担保期限 1年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一 1、被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号 3、统一社会信用代码：9162090079486562XJ 4、注册资本：101,000万人民币 5、成立日期：2006年 11月 24日 6、法定代表人：谢永生 7、企业类型：一人有限责任公司 8、经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。 9、与公司关系：公司持有水电公司100%股权。 10、财务指标： | 项目 | 2024年 06月 30日 | 2023年 12月 31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 547,261.47 | 483,559.83 | | 负债总额 | 414,205.82 | 347,457.89 | | 资产负债率 | 75.69% | 71.85% | | 净资产 | 133,055.65 | 136,101.94 | | 流动负债 | 316,844.78 | 286,682.59 |

| 项目 | 2024年 1-6月 | 2023年度 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 90,990.35 | 241,779.49 | | 利润总额 | -2,567.11 | 4,644.17 | | 净利润 | -3,011.26 | 5,488.91 |

（二）被担保人二 1、被担保人名称：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司 2、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10号 3、统一社会信用代码：91120222MA05T6P215 4、注册资本：5,000万人民币 5、成立日期：2017年 06月 29日 6、法定代表人：杨卫荣 7、企业类型：有限责任公司(法人独资) 8、经营范围：一般项目：市政设施管理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发； 9、公司通过大禹生态环保集团有限公司持有大禹环境100%股权。 10、财务指标： | 项目 | 2024年 06月 30日 | 2023年 12月 31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 19,118.27 | 17,494.27 | | 负债总额 | 7,295.48 | 6,280.27 | | 资产负债率 | 38.16% | 35.90% | | 净资产 | 11,822.79 | 11,214.00 | | 流动负债 | 7,295.48 | 6,280.27 |

| 项目 | 2024年 1-6月 | 2023年度 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,368.28 | 8,353.26 | | 利润总额 | 693.39 | 2,567.35 | | 净利润 | 608.79 | 2,216.53 |

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一 债权人：广发银行股份有限公司天津分行 保证人：大禹节水集团股份有限公司 债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。 担保金额：9,000.00万元 保证方式：连带责任保证 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）担保协议二 债权人：广发银行股份有限公司天津分行 保证人：大禹节水集团股份有限公司 债务人：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司 担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。 担保金额：1,000.00万元 保证方式：连带责任保证 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为497,198.00万元。截止 2024年 09月 20日，公司及其控股子公司对外担保总额为244,175.00万元，占公司2023年 12月 31日经审计净资产的比例为120.71%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 128,429.53万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例为 63.65%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 323万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。